O fundo imobiliário VGIP11, gerido pela Valora Gestão, anunciou ao mercado que irá distribuir R$ 0,88 por cota em dividendos aos cotistas, considerando seu desempenho operacional em agosto. O valor corresponde a uma queda de 16,98% em relação ao mês anterior, quando pagou R$ 1,06 por cota.
De acordo com o cronograma, o pagamento está previsto para 18 de setembro, para investidores com posição no fundo em 11 de setembro, data de corte. A partir de 12 de setembro, as cotas passaram a ser negociadas na condição “ex-direito”.
Com base na cotação de R$ 74,74 no fechamento de agosto, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal do fundo é de 1,18%.
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os dividendos de fundos imobiliários como o VGIP11 são isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que pode elevar a atratividade do segmento.
Situação da carteira do VGIP11
Embora os proventos considerem o desempenho do VGIP11 em agosto, o resultado do mês ainda não foi divulgado.
Em seu relatório mais recente, referente a julho, o fundo contava com 97,3% do patrimônio líquido em CRIs, distribuídos entre 48 operações, com R$ 1,027 bilhão investido, enquanto o restante estava alocado em instrumentos de caixa.
No período, houve a aquisição de R$ 71,3 milhões em quatro operações, sendo duas delas novas na carteira do VGIP11. Entre elas estavam o CRI Projetos Residenciais SP 2S, com aporte de R$ 25,3 milhões e cupom de IPCA + 9,00% ao ano, e o CRI AXS 139E, com R$ 10,6 milhões e cupom de IPCA + 11,00%.
Além disso, o fundo imobiliário também ampliou as posições nos CRIs Matarazzo 451S e Makro em julho.
Em relação às vendas, o VGIP11 realizou a venda de R$ 68,7 milhões em CRIs durante julho, após a saída das operações Fashion Mall 339S, Fashion Mall 340S e Planta II 13E, e recebeu R$ 5,6 milhões em amortizações ordinárias e extraordinárias no período.
Por fim, os CRIs permaneciam adimplentes ao fim de julho, e a carteira seguia fortemente ligada à inflação, com 99,4% dos CRIs indexados ao IPCA e 0,6% ao IGP-M.
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