O fundo imobiliário VGHF11, gerido pela Valora Gestão, divulgou a distribuição de R$ 0,06 por cota em dividendos para agosto, referente ao seu desempenho operacional em julho. O valor representa o menor pagamento realizado pelo fundo desde o seu lançamento.
De acordo com o cronograma, o pagamento está previsto para 7 de agosto. Terão direito aos proventos os investidores com posição em 31 de julho, data de corte. A partir de 1º de agosto, as cotas passaram a ser negociadas na condição ex-direito.
Considerando a cotação de R$ 5,86 no fechamento de julho, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal do fundo é de 1,02%.
Em comparação com o valor pago no mês anterior, de R$ 0,07 por cota, os proventos do VGHF11 em agosto representam uma queda de 14,29%. Além disso, o dividendo corresponde ao menor valor já distribuído pelo fundo desde sua criação.
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os dividendos de fundos imobiliários como o VGHF11 são isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que aumenta a atratividade do segmento.
Carteira do VGHF11
Em julho, o VGHF11 sofreu os efeitos da desvalorização dos FIIs em carteira, que acompanharam a queda de 1,21% do IFIX, e registrou redução de R$ 0,15 em sua cota patrimonial.
No fechamento do mês, o fundo imobiliário apresentava 102,3% do patrimônio alocado em ativos-alvo, distribuídos em 133 posições, que somavam R$ 1,385 bilhão investidos.
Além disso, mantinha R$ 43,8 milhões em operações compromissadas reversas, cerca de 3,2% do patrimônio, a um custo médio de CDI + 0,84% ao ano.
Na distribuição por estratégia, os ativos líquidos representavam 37,9% da carteira, os ilíquidos 33,5% e o crédito 28,6%. Já por classe de ativo, os FIIs lideravam com 54,8%, seguidos pelos CRIs (28,4%), SPEs (15,0%), ações (1,1%) e FIDCs (0,7%).
Por fim, o fundo imobiliário encerrou julho com 368.182 cotistas e giro médio diário de R$ 2,5 milhões.
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