O fundo imobiliário MXRF11, gerido pela XP Vista e conhecido por possuir a maior base de cotistas do mercado brasileiro, divulgou nesta sexta-feira (30) que irá distribuir R$ 0,095 por cota em dividendos.
O valor representa uma queda de 5% em relação ao mês anterior, quando o fundo pagou R$ 0,10 por cota.
Além disso, esse é o menor valor distribuído pelo fundo nos últimos sete meses, período em que o MXRF11 voltou a pagar o mesmo montante registrado em abril deste ano.
Dividendos do MXRF11
De acordo com o documento, o pagamento está previsto para 16 de novembro. Terão direito aos proventos os investidores com posição no fundo em 30 de outubro, data de corte. A partir de 3 de novembro, as cotas passam a ser negociadas na condição “ex-direito”.
Na prática, terá direito ao pagamento quem estiver com cotas em carteira no encerramento do pregão da data de corte, e o valor recebido será proporcional à quantidade detida.
Com base na cotação de R$ 8,85 no fechamento de outubro, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal do fundo é de aproximadamente 1,07%.
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os dividendos de fundos imobiliários como o MXRF11 são isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que contribui para a atratividade do segmento.
Situação da carteira
De acordo com seu relatório gerencial mais recente, referente a agosto, o MXRF11 mantém 72,6% dos investimentos de sua carteira em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
Segundo o documento, outros 12% estão aplicados em fundos imobiliários, enquanto as permutas financeiras correspondiam a 7,2% e as disponibilidades em caixa, a 8,1%.
Atualmente, a estratégia do fundo está voltada a direcionar aproximadamente 80% do patrimônio para CRIs, priorizando operações de crédito imobiliário em diferentes segmentos.
No período, o MXRF11 apresentava Loan-to-Value (LTV) médio de 57% nas operações de crédito e permutas, indicador que relaciona o valor do financiamento às garantias vinculadas.
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