O fundo imobiliário PMLL11, gerido pela Pátria VBI-Asset, divulgou seu relatório gerencial referente a junho, com resultado de R$ 12,175 milhões, o que equivale à alta de 5,6% em relação ao mês anterior, quando apurou R$ 11,529 milhões.
Segundo o documento, a receita total foi de R$ 14,058 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 1,883 milhão no período.
Diante desse desempenho, o fundo realizou a distribuição de R$ 1,00 por cota em dividendos, mantendo o patamar pelo 6º mês consecutivo. O pagamento foi feito em 14 de julho, para investidores com posição em 30 de junho, data de corte.
Considerando a cotação de R$ 106,14 no fechamento de junho, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal do fundo é de 0,94%, enquanto o rendimento anualizado é de 11,3%.
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os dividendos de fundos imobiliários como o PMLL11 são isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que eleva a atratividade do segmento.
Portfólio do PMLL11
Atualmente, o portfólio do PMLL11 conta com 18 ativos, com estratégia voltada para shoppings e diversificação por estados e administradoras. Além disso, a alavancagem do fundo é de 8,1%, visando apoiar o crescimento da carteira.
Em relação à distribuição por valor patrimonial, o Madureira Shopping lidera com 11,6%, o equivalente a 13,8% do NOI, seguido pelo Maceió Shopping, com 11,5%, e pelo Shopping Pátio Higienópolis, com 8,7%.
Na sequência, aparecem o Rio Anil Shopping (7,5%), o Shopping Park Lagos (7,0%), o Boulevard Shopping Feira (6,6%), o Suzano Shopping (6,1%, ou 8,4% do NOI) e o Shopping Park Sul (5,9%). Os outros dez ativos representam, em conjunto, 35,2% do valor patrimonial do fundo.
Ao fim de junho, o patrimônio líquido do PMLL11 totalizava R$ 2,096 bilhões, enquanto o valor de mercado era de R$ 1,884 bilhão.
Assim, o fundo era negociado a 0,90 vez o valor patrimonial (P/VP), patamar que ajuda a posicionar o PMLL11 entre os FIIs de shopping listados na Bolsa.
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