O fundo imobiliário GAME11, sob gestão da Guardian, anunciou a distribuição de R$ 0,10 por cota em dividendos nesta quinta-feira (12). O valor tem como base o desempenho de outubro e mantém o mesmo patamar pelo nono mês consecutivo.
De acordo com o documento, o pagamento será realizado em 24 de novembro. Terão direito aos rendimentos os investidores com posição no fundo em 11 de novembro, data de corte.
Dessa forma, a partir de 12 de novembro, as cotas passaram a ser negociadas na condição “ex-dividendo“. Na prática, um investidor que possuía 100 cotas na data de corte receberá R$ 10,00 em rendimentos.
Ademais, com base na cotação de R$ 8,42 no fechamento de outubro, o dividend yield (rendimento de dividendos) mensal do fundo é de 1,19%.
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os rendimentos distribuídos por fundos imobiliários como o GAME11 são isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que contribui para a atratividade do segmento.
Carteira e investimentos do GAME11
Embora os proventos tenham como referência o desempenho do GAME11 em outubro, o relatório gerencial referente ao período ainda não foi divulgado.
Em seu relatório gerencial mais recente, relativo a setembro, o fundo apresentou uma carteira com 24 posições, distribuídas entre 23 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e uma participação em outro fundo imobiliário.
Em relação às aplicações, o portfólio era composto majoritariamente por operações classificadas pela administração como de menor risco de crédito. No período, todos os ativos estavam adimplentes, enquanto 96% das operações contavam com alienação fiduciária entre suas garantias.
Já pela classificação de risco adotada pela gestora, o segmento Beta, associado a investimentos de perfil mais conservador, representava 94% da carteira. Os 6% restantes estavam alocados na categoria Alpha.
A divisão por finalidade também apresentava diferenças. Os investimentos estruturais, destinados à permanência no portfólio, correspondiam a 67% das posições, enquanto os ativos táticos respondiam por 33%.
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