O CPTS11, fundo imobiliário da Capitânia, divulgou ao mercado que pagará R$ 0,09 por cota em dividendos, referentes ao desempenho de setembro, mantendo o mesmo patamar dos últimos 12 meses.
De acordo com o comunicado, o pagamento está previsto para 22 de outubro, considerando a posição dos investidores em 15 de outubro, data de corte. A partir de 16 de outubro, as cotas passam a ser negociadas “ex-direito”.
Com base no preço de R$ 7,53, registrado no fechamento de setembro, o dividend yield (rendimento de dividendos) mensal do fundo é de 1,20%.
É importante lembrar que, conforme a legislação atual, a distribuição de dividendos por FIIs como o CPTS11 é isenta de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que aumenta a atratividade do segmento.
Movimentações do CPTS11
Embora os proventos do CPTS11 tenham como base o desempenho de setembro, o balanço mensal do período ainda não foi divulgado.
Em seu relatório gerencial mais recente, referente a agosto, o fundo registrou operações de compra e venda de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) que somaram cerca de R$ 139,4 milhões.
Do total, R$ 79,2 milhões são provenientes de alienações, com concentração em CRIs vinculados ao Assaí, que representaram R$ 79,1 milhões. Na ponta das aquisições, o fundo aplicou cerca de R$ 60,2 milhões, a uma taxa média de IPCA + 8,36% ao ano.
No entanto, o destaque foi o investimento de R$ 58 milhões em títulos associados à segunda fase do empreendimento Extrema Business Park. Ao fim de agosto, a carteira reunia 13 CRIs e participações em 87 fundos imobiliários.
No fechamento do mês, o portfólio do CPTS11 contava com 69,6% em cotas de outros FIIs, enquanto os recebíveis imobiliários respondiam por 22,4%.
Já as operações de carrego somavam 6,9%, e a parcela de liquidez, 1,1%. Nessas operações de carrego, o fundo mantém cotas de FIIs para outros fundos e recebe remuneração equivalente ao CDI acrescido de 1% ao ano.
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