O fundo imobiliário CPTS11, sob gestão da Capitânia S.A., anunciou ao mercado que irá distribuir R$ 0,09 por cota em dividendos, referente ao seu desempenho operacional em agosto, mantendo o mesmo patamar pelo 12º mês consecutivo.
De acordo com o documento, o pagamento será realizado em 22 de setembro, para investidores com posição no fundo em 15 de setembro, data de corte. A partir de 16 de setembro, as cotas passam a ser negociadas “ex-direito”.
Com base na cotação de R$ 7,47 no fechamento de agosto, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal do fundo é de aproximadamente 1,20%.
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os dividendos de fundos imobiliários como o CPTS11 são isentos de imposto de renda (IR) para pessoas físicas, o que eleva a atratividade do segmento.
Desempenho operacional do CPTS11
Os dividendos do CPTS11 têm como referência o desempenho do fundo imobiliário em agosto. No entanto, o balanço mensal do período ainda não foi divulgado.
Em seu relatório gerencial mais recente, referente a julho, o fundo apresentou resultado de R$ 30,435 milhões, o que correspondeu a uma queda de 17,47% em comparação ao mês anterior, quando registrou R$ 36,879 milhões.
No geral, a receita total de julho foi de R$ 46,594 milhões, proveniente de rendimentos de FIIs, que totalizaram R$ 11,862 milhões, e de CRIs, com R$ 8,412 milhões. Já as despesas somaram R$ 16,158 milhões.
Embora tenha registrado redução no resultado, o CPTS11 manteve a distribuição de dividendos estável no período, com o pagamento de R$ 0,09 por cota, o que representou um retorno equivalente a 115,9% do CDI líquido de Imposto de Renda, considerando a tributação de 15% usada na comparação.
A estratégia de investimentos do fundo está voltada para CRIs. A carteira é composta por 19 CRIs, equivalentes a 24,8% dos ativos, e 78 FIIs, correspondentes a 63,9%. Outros 8,2% estavam alocados em operações de carregamento.
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