O fundo imobiliário CPTS11, sob gestão da Capitânia S.A., anunciou a distribuição de R$ 0,09 por cota em dividendos, referente ao desempenho de junho, mantendo o mesmo patamar de distribuição pelos últimos nove meses.
Segundo o cronograma, o pagamento será realizado em 21 de julho. Terão direito aos proventos os investidores com posição no fundo em 14 de julho, data de corte. A partir de 15 de julho, as cotas passam a ser negociadas “ex-direito”.
Com base na cotação de R$ 7,51 no fechamento de junho, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal do fundo é de 1,20%.
Além disso, o valor distribuído permanece alinhado ao guidance divulgado no relatório gerencial mais recente, que projeta dividendos de R$ 0,09 por cota para os próximos meses, com piso de R$ 0,08 e teto de R$ 0,10.
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os dividendos de fundos imobiliários como o CPTS11 são isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que aumenta a atratividade do segmento.
Performance da carteira
Atualmente, o CPTS11 mantém uma carteira com perfil high grade e 100% de adimplência, sem operações classificadas como estressadas, segundo a gestão.
A carteira é composta por 18 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que representam 23,7% dos ativos do fundo. Os papéis possuem remuneração média de IPCA + 8,67% ao ano e duration média de 4,6 anos.
No entanto, a maior parcela do patrimônio está alocada em cotas de outros fundos imobiliários. No total, são 81 FIIs, que correspondem a 61,3% do portfólio, sendo 79,1% em fundos de tijolo e 20,9% em fundos de papel.
Os recursos restantes estão distribuídos entre operações de carrego, que representam 9% da carteira e rendem CDI + 1% ao ano, e ativos de liquidez, responsáveis pelos 6,1% restantes.
Resultado do CPTS11 em maio
Em maio, a carteira gerou um resultado de R$ 0,089 por cota. Como o fundo imobiliário distribuiu R$ 0,09 por cota em dividendos, encerrou o mês praticamente sem resultados acumulados.
Além disso, o CPTS11 fechou o período com patrimônio líquido de R$ 3,20 bilhões e 381.877 cotistas.
Em paralelo, no mercado secundário, o fundo movimentou R$ 259,6 milhões em negociações no mês, com média diária de R$ 13 milhões e presença em todos os pregões.
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