O fundo imobiliário TRXF11, sob gestão da TRX Investimentos, divulgou o relatório gerencial referente a agosto, com resultado de R$ 45,14 milhões, equivalente a R$ 0,72 por cota. O valor representa uma queda de 24,72% em relação ao mês anterior, quando o fundo registrou R$ 59,97 milhões.
O desempenho foi resultado de uma receita total de R$ 70,22 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 25 milhões no período.
Diante desse resultado, o fundo anunciou a distribuição de R$ 0,93 por cota em dividendos, mantendo o mesmo patamar pago no mês anterior. O pagamento está previsto para 15 de setembro, aos investidores com posição no fundo em 31 de agosto, data de corte.
Com base na cotação de R$ 79,30 no fechamento de agosto, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal do fundo é de 1,17%.
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os dividendos de fundos imobiliários como o TRXF11 são isentos de imposto de renda (IR) para pessoas físicas, o que eleva a atratividade do segmento.
Operações na carteira em agosto
Em agosto, o TRXF11 comunicou a aprovação da 13ª emissão de cotas, com captação de até R$ 5 bilhões destinada à aquisição de novos ativos.
Entre as movimentações, houve a aquisição de participações minoritárias em cinco empreendimentos operados pela Iguatemi, em uma transação de R$ 876,14 milhões e cap rate médio estimado de 8,02% ao ano.
Em paralelo, o fundo firmou compromisso para comprar 9,33% do ParkShopping Barigui, em Curitiba, administrado pela Multiplan. A operação foi avaliada em R$ 250 milhões, a um cap rate estabilizado de 7,90% ao ano.
Além disso, o fundo anunciou a compra de uma fração ideal de 70% do Log Recife II, em Jaboatão dos Guararapes, imóvel locado à Shopee, por R$ 210 milhões e cap rate estimado de 8,19% ao ano.
Em relação às vendas, o TRXF11 celebrou um compromisso para a venda de três lojas locadas ao Grupo Pão de Açúcar, avaliadas em R$ 109,25 milhões. Caso concluída, a operação deve gerar lucro contábil de cerca de R$ 34,83 milhões, equivalente a R$ 0,56 por cota, com cap rate médio de 6,30% ao ano.
No entanto, também houve a desistência de duas negociações no período, uma relacionada ao portfólio da Cy Capital e outra à compra de pavimentos dos empreendimentos Vista Faria Lima e Pátio Malzoni.
Situação do portfólio do TRXF11
No fechamento de agosto, o portfólio do TRXF11 contava com 123 imóveis, distribuídos por 17 estados e 60 cidades, somando 714 inquilinos e prazo médio de contratos de 13,14 anos.
A vacância física ficou em 0,5% no período, enquanto a financeira ficou em 0,3%. Em paralelo o fundo também registrou crescimento de 2,51% na base de cotistas, passando de 344.862 investidores em julho para 353.530 em agosto.
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