O fundo imobiliário RBRR11, da Pátria Investimentos, divulgou que ír distribuir R$ 0,98 por cota em dividendos. O valor é referente ao desempenho de junho e representa o maior rendimento pago pelo fundo nos últimos 12 meses.
O pagamento está previsto para 16 de julho. Terão direito aos proventos os investidores com posição no fundo em 9 de julho, data de corte. A partir de 10 de julho, as cotas passaram a ser negociadas na condição “ex-direito”.
Considerando a cotação de R$ 78,23 no fechamento de junho, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal é de cerca de 1,25%. No acumulado de 2026, até junho, a distribuição média do RBRR11 é de R$ 0,83 por cota.
Além disso, os dividendos de fundos imobiliários como o RBRR11 permanecem isentos de imposto de renda (IR) para pessoas físicas, conforme a legislação vigente, o que eleva a atratividade do FII.
Ademais, até o momento a gestão ainda não divulgou o relatório gerencial de junho, período que serviu de base para o pagamento anunciado.
Movimentações do RBRR11 em maio
Entre as principais movimentações realizadas em maio, o RBRR11 reduziu parte das posições nos CRIs Pátio Malzoni, no valor de R$ 15 milhões, e Bem Brasil, de R$ 1 milhão, operação que resultou em um prejuízo consolidado de R$ 0,06 por cota.
Por outro lado, o fundo imobiliário vendeu os CRIs MK IPCA e AG7, que somaram R$ 14,6 milhões, gerando lucro de R$ 0,02 por cota.
Após os ajustes, os ativos-alvo passaram a representar 99,5% do patrimônio líquido do fundo. Do total, 97,0% estão em CRIs e operações estruturadas, com remuneração média de 15,4% ao ano, equivalente a IPCA + 9,3% ao ano, prazo médio de 4,0 anos e spread médio de 1,2% ao ano.
Já os fundos imobiliários representam 2,5% da carteira, enquanto o caixa corresponde a apenas 0,5% do patrimônio.
No encerramento de maio, o patrimônio líquido do RBRR11 era de R$ 1,52 bilhão, equivalente a R$ 93,29 por cota. Já o valor de mercado do fundo era de R$ 1,376 bilhão, ou R$ 84,42 por cota.
Com isso, o fundo imobiliário era negociado a 0,90 vez o valor patrimonial (P/VP). Além disso, registrava liquidez média diária de R$ 4,5 milhões e contava com 143.366 cotistas.
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