O fundo imobiliário MXRF11, sob gestão da XP Vista, apresentou o balanço de outubro com um resultado de R$ 43,827 milhões, leve recuo de 1,28% em comparação a setembro, quando registrou R$ 44,396 milhões.
Além disso, o fundo comprometeu R$ 33,7 milhões em novos investimentos em Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRIs). No total, a receita foi de R$ 46,061 milhões no período, frente despesa operacional de R$ 2,233 milhões.
Com isso, o MXRF11 realizou a distribuição de dividendos no valor de R$ 0,10 por cota. O pagamento foi feito em 13 de novembro, considerando a posição dos cotistas em 31 de outubro, data de corte.
Com base na cotação de R$ 9,65 no último fechamento de outubro,o rendimento correspondeu a 81,23% do CDI líquido, ou 95,56% do CDI bruto, após o ajuste tributário de 15%.
Além disso, os rendimentos no regime de caixa acumularam R$ 0,1002 por cota, somando R$ 44,73 milhões. Desse total, R$ 33,53 milhões vieram do book de CRIs, R$ 6,81 milhões de FIIs e R$ 5,35 milhões das operações de permutas.
Ademais, o FII ainda conta com uma reserva de correção monetária de R$ 14,81 milhões, o que equivale a R$ 0,0339 por cota.
MXRF11: Movimentações na carteira
As movimentações da carteira em outubro foi marcada por reforços importantes em CRIs, incluindo dois títulos do Grupo OBA (Taubaté e Campinas), ambos com taxa de IPCA + 9,75% a.a., totalizando R$ 28 milhões no mercado primário. Além disso, o fundo ampliou o CRI JK Square em R$ 5 milhões.
No mercado secundário, houve vendas próximas de R$ 13 milhões para ajuste de liquidez e realização de lucro, incluindo papéis como HBR Hotel W, FS Infra, GAV Porto 2, MRV Pro Soluto e República do Líbano, gerando ganho de R$ 522 mil.
Enquanto isso, a exposição tática em FIIs manteve-se dinâmica, com desinvestimentos de R$ 10,5 milhões em MCLO11, HGRU11 e TELM11. Ainda assim, o patrimônio alocado nesse segmento fechou outubro em R$ 579,48 milhões.
Por fim, nas operações de permutas, o MXRF11 investiu R$ 3 milhões no Vila Nova Conceição 1 e registrou geração de capital em diversos projetos. R$ 5 milhões no Brooklin 2, R$ 250 mil no Pinheiros 1 e R$ 100 mil no Brooklin 4.
