O fundo imobiliário MXRF11, gerido pela XP Vista, divulgou nesta quarta-feira (5) seu relatório gerencial referente ao mês de junho, registrando resultado de R$ 50,484 milhões, alta de 8,37% em relação ao mês anterior, quando havia apurado R$ 46,583 milhões.
No período, o fundo obteve receita total de R$ 54,040 milhões, impulsionada principalmente pelos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que responderam por R$ 41,525 milhões do montante. Enquanto as despesas totalizaram R$ 3,555 milhões.
Com esse desempenho, o MXRF11 distribuiu R$ 0,10 por cota em dividendos, com pagamento realizado em 14 de julho aos investidores posicionados no fundo em 30 de junho, data de corte.
Considerando a cotação de R$ 9,81 no fechamento de junho, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal correspondeu a 86,87% do CDI líquido de impostos, ou 102,20% do CDI considerando o gross-up de 15%.
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os rendimentos distribuídos por fundos imobiliários como o MXRF11 permanecem isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que atendidos os requisitos legais.
FII avança para 1,5 milhão de cotistas
Ao fim de junho, o patrimônio líquido do MXRF11 alcançou R$ 4,24 bilhões, enquanto o valor patrimonial por cota ficou em R$ 9,2293.
O fundo também encerrou o período com uma reserva acumulada de correção monetária de R$ 24,28 milhões, equivalente a R$ 0,052 por cota.
Na base de investidores, o MXRF11 atingiu 1.485.336 cotistas, após registrar entrada líquida de 16.823 novos investidores durante o mês. Além disso, o fundo deu início à sua 12ª emissão de cotas, com captação-base de R$ 1 bilhão.
MXRF11 movimenta o portfólio
Entre as principais movimentações da carteira, o fundo adquiriu o CRI BGR Cidade Jardim, em uma operação de R$ 65 milhões, remunerada a IPCA + 9,85% ao ano.
O título é lastreado na aquisição do Edifício Cidade Jardim, localizado na Avenida Faria Lima, tendo como garantias a alienação fiduciária do imóvel e a cessão fiduciária dos recebíveis.
Durante o mês, o MXRF11 também realizou alienações parciais de sete CRIs, obtendo ganho de capital de R$ 1,1 milhão, além de registrar os pré-pagamentos dos CRIs GPA e Kroton.
Na carteira de FIIs, foram adquiridos aproximadamente R$ 45 milhões em cotas do BGRJ11, também lastreadas no Edifício Cidade Jardim, enquanto houve a venda de R$ 8 milhões em cotas do MCLO11, gerando ganho de capital de R$ 730 mil.
Já no segmento de permutas financeiras, o fundo recebeu R$ 5,1 milhões em distribuições provenientes de quatro empreendimentos localizados nos bairros Brooklin, Pinheiros e Itaim Bibi, além de registrar uma redução de capital de R$ 1,3 milhão.
O relatório do MXRF11 mostra como a estratégia de alocação em CRIs, FIIs e permutas continua influenciando os resultados do fundo. Para acompanhar as principais movimentações do mercado imobiliário conheça as carteiras recomendadas da Orion Research. Confira clicando aqui!
