O fundo imobiliário MXRF11, sob gestão da XP Vista, comunicou ao mercado nesta segunda-feira (31) que irá distribuir R$ 0,10 por cota em dividendos aos cotistas, referente ao desempenho de agosto. O valor mantém o mesmo patamar dos últimos quatro meses.
De acordo com o documento, o pagamento está previsto para 15 de setembro, aos investidores com posição no fundo em 31 de agosto, data de corte. A partir de 1º de setembro, as cotas passam a ser negociadas “ex-direito”.
Com base na cotação de R$ 9,30 no fechamento de agosto, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal do fundo é de 1,08%.
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os dividendos de fundos imobiliários, como o MXRF11, são isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que contribui para a atratividade do segmento.
Desempenho do MXRF11
Embora os dividendos tenham como base o desempenho do MXRF11 em agosto, o balanço referente ao período ainda não foi divulgado.
No relatório gerencial mais recente, referente a junho, o fundo registrou R$ 50,47 milhões em regime de caixa, sendo R$ 41,52 milhões provenientes do book de CRIs, R$ 5,98 milhões do book de FIIs e R$ 5,1 milhões do segmento de permutas.
No encerramento do mês, o patrimônio líquido do FII estava em R$ 4,24 bilhões, com valor patrimonial de R$ 9,2293 por cota e reserva acumulada de correção monetária de R$ 24,28 milhões, ou R$ 0,052 por cota.
O MXRF11 é conhecido por possuir uma das maiores bases de cotistas do mercado brasileiro. Em junho, esse número era de 1.485.336 investidores, com adição líquida de 16.823 participantes. No período, o fundo também iniciou sua 12ª oferta de cotas, com captação-base de R$ 1,0 bilhão.
Performance da carteira
Ainda em junho, a carteira do MXRF11 era composta por 73,9% em CRIs, além de 15,2% em fundos imobiliários, 9,1% em permutas financeiras e 1,9% em caixa. A posição em cotas de FIIs somava R$ 634,50 milhões sob gestão.
Na divisão por indexador, os ativos atrelados ao IPCA+ e INCC+ representavam 78,16% do book, com taxa média de aquisição de 8,68% ao ano. Os investimentos vinculados ao CDI+ correspondiam a 6,33%, enquanto os FIIs completavam 15,51%.
Ademais, a carteira estava concentrada nos segmentos de imobiliário residencial (32,06%), outros (25,95%), varejo alimentício (19,78%) e varejo (7,63%).
O cronograma de vencimentos indica ainda que 75% dos títulos possuem vencimento a partir de 2031, mantendo uma parcela relevante da carteira concentrada em ativos de prazo mais longo.
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