O fundo imobiliário MCCI11, sob gestão da Mauá Capital, divulgou seu balanço mensal de junho, com resultado de R$ 16,675 milhões, o que equivale a uma leve queda de 1,45% em relação ao mês anterior, quando apurou R$ 16,920 milhões.
O desempenho é proveniente da receita total de R$ 18 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 1,325 milhão no período.
Diante desse desempenho, o fundo realizou a distribuição de R$ 1,00 por cota em dividendos, mantendo o mesmo patamar pelos últimos 11 meses. O pagamento foi efetuado em 17 de julho, para investidores com posição em 10 de julho, data de corte.
Com base na cotação de R$ 94,41 no fechamento de junho, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal do fundo foi de 1,06%, enquanto o rendimento anualizado alcançou 13,5%.
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os dividendos de fundos imobiliários, como o MCCI11, são isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que aumenta a atratividade do segmento.
Carteira do MCCI11
Durante junho, o MCCI11 realizou movimentações em sua carteira, com aportes adicionais de R$ 100 milhões em dois CRIs já presentes no portfólio, a uma taxa média de IPCA + 9,00%.
Assim, o CRI Pirelli recebeu R$ 68,4 milhões, a IPCA + 8,75%. O ativo é lastreado por um centro de distribuição logístico em Campinas (SP), com 55.802 metros quadrados de área bruta locável (ABL), contrato built-to-suit de 15 anos, alienação fiduciária, fundo de reserva, seguro-fiança com cobertura de 18 aluguéis e fiança bancária com rating AAA.
Já o CRI Dutralog recebeu R$ 31,6 milhões, a IPCA + 9,50%. O papel é lastreado por um galpão logístico AAA em desenvolvimento em Guarulhos (SP), com 44.335 metros quadrados de ABL, além de contar com alienação fiduciária, cessão fiduciária de recebíveis e fundo de despesas.
Dessa forma, o MCCI11 encerrou junho com 99% dos recursos alocados em ativos-alvo, distribuídos entre CRIs (82%), FIIs (12%), alocação tática (5%) e caixa (1%).
Dentro da carteira de fundos, R$ 135,8 milhões estão investidos em FIIs de CRI negociados no mercado e R$ 54,8 milhões permanecem alocados no MCRE11.
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