Com um valor de R$ 0,091 por cota no mês de fevereiro, o fundo imobiliário GAME11 teve seu resultado totalmente impactado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o maior referencial para ativos na carteira.

O valor total do lucro líquido do fundo no mês anterior foi de R$ 1,97 milhão, com uma distribuição de dividendos de R$ 0,095 por cota, cuja a data de pagamento será nesta terça-feira (25), o que foi mantido como orientação para os próximos meses, sendo sustentado por projeções macroeconômicas e estrutura atual do portfólio. Além do fundo contar com uma reserva acumulada, que recentemente subiu para R$ 0,042 por cota.

Desde o IPO, oferta pública inicial, o fundo imobiliário GAME11 vem acumulando uma rentabilidade nominal de 52,9%, ultrapassando os 48,6% do seu benchmark e o IFIX no total de 14,3%. Em termo de equivalência ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI), o desempenho representa 113,4% do indicador.

Carteira do GAME11

Em fevereiro ocorreu a substituição do CRI BRF Visa, que teve seu vencimento antecipado depois da venda do imóvel que tinha ligação com a operação. Com isso, foi estruturado um no CRI, o CRI BRF ViSa2, que contém uma rentabilidade superior de IPCA + 5,25% para IPCA + 8,00%, emissão com taxa de 7,50%.

O fundo também realizou alguns ajustes em sua carteira, por conta da venda dos dois CRIs conectados ao CDI no mercado secundário, reforçando a visibilidade a ações indexadas ao IPCA.

Ainda no mercado secundário, as cotas do GAME11 oscilaram entre R$ 7,98 e R$ 8,30 durante o mês, finalizando a R$ 8,11, com uma média diária de negociações estável, com um volume de R$ 61,9 mil por dia. Entretanto o fundo teve uma redução na base de cotistas, encerrando o mês com 22.797 investidores.