CPTS11 fez anúncio de valor e data de pagamento dos dividendos após o encerramento do pregão de hoje (11). Valor, que é o maior do ano se mantém estável em comparação ao mês passado.
O CPTS11 divulgou um novo pagamento de dividendos para Setembro. O valor é de R$ 0,081 por cota, conforme comunicado enviado ao mercado nesta quarta-feira (11).
O pagamento do rendimento será realizado no dia 18 de setembro de 2024. Aos cotistas que encerraram a sessão de hoje (11) com posição comprada no FII CPTS11. Isso significa que as cotas compradas a partir de amanhã não serão consideradas nesta distribuição.
Os dividendos do CPTS11 mostraram uma estabilidade em relação ao mês anterior, que também distribuiu R$ 0,081 por cota.
Os rendimentos do ativo já somam R$ 0,942 por cota no intervalo de 12 meses. Considerando a cotação atual de R$ 8,23, o dividend yield (DY) anual do ativo é de 11,45%.
O valor atual se refere aos ganhos registrados em agosto. Relativo ao mês de julho, o fundo distribuiu R$ 0,081 por cota. Até o momento, a distribuição acumulada em 2024 é de R$ 0,768 por cota.
Sobre o CPTS11 e seus dividendos
A empresa responsável pela administração do FII CPTS11 é o BTG Pactual. O FII começou em agosto de 2014, e desde então, vem aplicando sua tese de investimento em Papéis.
Um dos maiores FIIs de papel do mercado e o segundo com maior volume de cotas vendidas nos últimos dois meses, o CPTS11 tem patrimônio líquido de R$ 2,824 bilhões, com alocação prioritária em CRIs com remuneração atrelada ao IPCA com spread médio de 8,14%, além de exposição marginal ao CDI, com spread de 3,01%.
Em seu último resultado divulgado, o fundo apontou que sua liquidez diária é de R$ 8.942.548,63.
O CPTS11 faz parte da carteira teórica do IFIX com uma participação de 1,818%. E atualmente conta com 387.928 cotistas.
