O fundo imobiliário MCRE11, sob gestão da Mauá Capital, confirmou ao mercado que irá distribuir R$ 0,10 por cota em dividendos aos cotistas, referente ao desempenho operacional de agosto, mantendo o mesmo patamar do mês anterior.
De acordo com o cronograma, o pagamento está previsto para 23 de setembro. Terão direito aos proventos os investidores com posição no fundo em 16 de setembro, data de corte. A partir de 17 de setembro, as cotas passam a ser negociadas na condição “ex-direito”.
Com base na cotação de R$ 8,21 no fechamento de agosto, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal do fundo é de aproximadamente 1,22%.
Vale ressaltar que, conforme a legislação atual, os dividendos de fundos imobiliários como o MCRE11 continuam isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, observadas as condições previstas em lei.
Situação da carteira do MCRE11
No relatório gerencial de agosto, o MCRE11 mantinha 94% dos recursos aplicados em ativos-alvo, reunindo 11 CRIs, um imóvel, cinco fundos estruturados e 15 FIIs listados.
Na divisão da carteira, a composição era de 45% em CRIs, 27% em FIIs estruturados, 17% em imóveis, 6% em FIIs líquidos e 5% em caixa no mesmo período.
Em relação ao book de crédito e aos ativos estruturados, 92% das operações estavam indexadas ao IPCA, enquanto 8% estavam atreladas ao CDI.
Exposição a outros FIIs
Entre os FIIs presentes na carteira, o MCRE11 mantém exposição ao MCLO11 por meio de cotas subordinadas. O veículo possui quatro galpões logísticos, três deles locados ao Grupo Casas Bahia, que apresentou pedido de recuperação judicial em 16 de agosto.
Segundo a gestão, os aluguéis vencidos até julho haviam sido integralmente pagos, enquanto o de agosto foi incluído no processo, com cenário-base de manutenção dos pagamentos futuros pela locatária.
O MCRE11 também mantinha exposição ao TRXF11, fundo imobiliário gerido pela TRX, após a venda de um portfólio de renda urbana, cujo pagamento ocorreu, em parte, por meio de cotas do fundo.
Uma parcela dessas cotas já havia sido alienada, enquanto o restante permanecia na carteira. Segundo a gestão, os preços de mercado continuarão sendo monitorados.
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