O fundo imobiliário XPSF11, sob gestão da XP Vista, divulgou o balanço de junho, por meio de relatório gerencial, no qual apurou resultado de R$ 3,103 milhões, o que representa alta de 8,42% em relação ao mês anterior, quando registrou R$ 2,862 milhões.
De acordo com o documento, a receita total foi de R$ 3,340 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 237 mil no período.
Diante desse desempenho, o fundo realizou a distribuição de R$ 0,07 por cota em dividendos, mantendo o mesmo patamar dos últimos sete pagamentos. O pagamento foi efetuado em 14 de julho, para investidores com posição em 30 de junho, data de corte.
Com base na cotação de R$ 6,37 no fechamento de junho, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal do fundo foi de 1,10%. Anualizado, esse rendimento é de 16,67%, considerando o gross-up de 15%.
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os dividendos de fundos imobiliários como o XPSF11 são isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que eleva a atratividade do segmento.
Situação da carteira do XPSF11
Atualmente, a carteira do XPSF11 é composta, principalmente, por fundos imobiliários, que representam 86% da alocação. Na sequência, figuram os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com 10%, e o caixa, com 3%.
Em relação à distribuição por segmento, os ativos estão divididos entre CRI (35%), logístico (21%), escritórios (18%), shopping (12%), renda urbana (5%), desenvolvimento (3%), híbrido (3%) e outros (3,2%).
Além disso, o relatório gerencial informa que cerca de 67% das posições foram adquiridas no mercado primário e 33% no mercado secundário.
Movimentações e patrimônio
Em junho, o XPSF11 realizou duas alocações, totalizando R$ 900 mil em investimentos. As operações envolveram os CRIs RNI Construções e Brasil Terrenos. Assim, a parcela do fundo alocada diretamente em CRIs chegou a aproximadamente 10,4% do patrimônio.
Durante o período, o volume total negociado somou R$ 8,112 milhões, com liquidez média diária de aproximadamente R$ 386 mil e giro de cotas de 2,5%.
No fechamento do mês, o FII apresentou patrimônio líquido de R$ 331,1 milhões, equivalente a R$ 7,72 por cota, enquanto o valor de mercado encerrou em R$ 6,37 por cota, ou R$ 6,30 já sem os rendimentos.
Além disso, o XPSF11 terminou junho com 53.823 cotistas e uma base de 43.302.140 cotas emitidas, segundo o relatório gerencial.
Quer acompanhar os fundos imobiliários que mais se destacam no mercado? Conheça as carteiras recomendadas da Orion Research e acesse análises exclusivas para investir com mais confiança em FIIs. Clique aqui e veja!
