O fundo imobiliário RBRX11, gerido pela RBR Gestão, anunciou a distribuição de R$ 0,09 por cota em dividendos, referente ao seu desempenho operacional em junho, mantendo o mesmo patamar pelo 12º mês consecutivo.
Segundo o cronograma, o pagamento está previsto para 22 de julho, para os investidores com posição no fundo em 14 de julho, data de corte. Desde 15 de julho, as cotas passaram a ser negociadas na condição “ex-direito”.
Com base na cotação de R$ 8,07 no fechamento de junho, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal do fundo é de aproximadamente 1,12%. No acumulado de 12 meses, considerando até maio, o rendimento chega a 12,8%.
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os dividendos de fundos imobiliários como o RBRX11 são isentos de imposto de renda (IR) para pessoas físicas, o que aumenta a atratividade do segmento.
RBRX11 mantém dividendos
Embora os proventos tenham como base o desempenho operacional de junho, o relatório gerencial referente ao período ainda não foi divulgado.
No documento mais recente, referente a maio, o RBRX11 registrou um resultado caixa de R$ 0,05 por cota, equivalente a aproximadamente R$ 7 milhões.
O desempenho foi impulsionado principalmente pelos investimentos em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que contribuíram com R$ 5,6 milhões, enquanto a carteira de fundos imobiliários (FIIs) adicionou outros R$ 2,1 milhões ao resultado.
No entanto, para manter a distribuição de R$ 0,09 por cota, o fundo utilizou R$ 0,04 por cota da reserva de resultados, reduzindo o saldo acumulado para R$ 0,03 por cota ao final de maio.
Segundo a gestão, aproximadamente R$ 0,03 por cota permanecem retidos em estruturas de CRIs e FIIs Private Placement, com expectativa de liberação nos próximos meses.
Ao fim de maio, o patrimônio líquido do RBRX11 somava R$ 1,428 bilhão, equivalente a R$ 9,76 por cota. Já o valor de mercado do fundo era de R$ 1,235 bilhão, ou R$ 8,44 por cota, o que representa um P/VP de 0,86x, indicando que o FII seguia sendo negociado com desconto em relação ao seu valor patrimonial.
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