O fundo imobiliário MCRE11, sob gestão da Mauá Capital, confirmou ao mercado nesta segunda-feira (19) a distribuição de R$ 0,10 por cota em dividendos aos cotistas, referente ao desempenho de setembro. O valor mantém o mesmo patamar dos últimos dois meses.
No documento, o FII informa que o pagamento será realizado em 23 de outubro, para investidores posicionados em 16 de outubro, data de corte. A partir de 17 de outubro, as cotas passaram a ser negociadas na condição “ex-dividendo”.
Na prática, participam desta distribuição apenas os investidores que detinham cotas do fundo até a data de corte mencionada.
Além disso, com base na cotação de R$ 7,64 no fechamento de setembro, o dividend yield (rendimento de dividendos) mensal do fundo é de 1,31%.
É importante lembrar que, conforme a legislação vigente, os dividendos de fundos imobiliários como o MCRE11 são isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que aumenta a atratividade dos FIIs.
Desempenho operacional do MCRE11
Os dividendos do MCRE11 têm como referência o desempenho operacional de setembro. De acordo com o relatório gerencial do período, 97% do patrimônio do fundo estava aplicado em ativos-alvo.
Em relação à distribuição dos recursos, havia operações de crédito, fundos estruturados, imóveis físicos e participações em FIIs negociados em Bolsa, mantendo a diversificação como diretriz do portfólio.
Dessa forma, os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) concentravam a maior parcela dos recursos, com 48%. Os fundos estruturados respondiam por 26%, enquanto os imóveis físicos representavam 17% do total.
Já as posições em FIIs líquidos somavam 6%, além de outros 3% mantidos em caixa. Essa parcela de liquidez contribui para a gestão de oportunidades e para o atendimento de compromissos de curto prazo, sem comprometer a estratégia.
No fechamento do mês, a carteira contava com 11 CRIs, cinco fundos estruturados, 15 FIIs listados e um imóvel.
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