O fundo imobiliário IRIM11, sob gestão da Iridium, divulgou seu relatório gerencial referente a julho, no qual apresentou resultado de R$ 28,289 milhões. No entanto, o valor corresponde a uma queda de 16,96% em relação ao mês anterior, quando apurou R$ 34,066 milhões.
De acordo com o documento, a receita gerada pelos ativos foi de R$ 30,560 milhões no período, proveniente da carteira de CRIs, responsável por R$ 24,227 milhões do montante, e pelos FIIs, com R$ 5,107 milhões. Já as despesas somaram R$ 2,271 milhões.
Dividendos de agosto
Diante desse desempenho, o fundo realizou a distribuição de R$ 0,77 por cota em dividendos aos cotistas, uma redução de 34,75% em comparação com o mês anterior, além de ser o menor dividendo dos últimos quatro meses.
O pagamento foi efetuado em 18 de agosto, para investidores com posição no fundo em 11 de agosto, data de corte. A partir de 12 de agosto, as cotas passaram a ser negociadas na condição “ex-direito”.
Considerando a cotação de R$ 65,09 no fechamento de julho, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal do fundo é de aproximadamente 1,18%.
Além disso, a gestão informa no relatório que o IRIM11 adicionou R$ 0,03 por cota à reserva, que encerrou julho acumulada em R$ 0,31 por cota.
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os dividendos de fundos imobiliários como o IRIM11 são isentos de imposto de renda (IR) para pessoas físicas, desde que atendidos os critérios previstos na legislação.
Investimentos do IRIM11
Em julho, 80% da carteira do IRIM11 estava alocada em CRIs e 20% em fundos imobiliários. A exposição de crédito estava concentrada em papéis de inflação, com 69,9% do patrimônio ligado ao IPCA.
Em relação às movimentações, o fundo imobiliário realizou quatro novas alocações no mês, em sua maioria divididas entre o CRI BTLA Mercado Livre e o CRI Cashme 152, com aquisições equivalentes a 2,59% do patrimônio em cada operação, a taxas de IPCA + 8,8% e IPCA + 10,0% ao ano, respectivamente.
Em paralelo, o fundo comprou o CRI LBA, série mezanino, com 0,64% do patrimônio, a CDI + 5,5% ao ano, e o CRI ADN, com 0,14%, a CDI + 2,0% ao ano. Neste último caso, os recursos seriam destinados à liquidação de outro CRI já em carteira.
Por fim, houve ainda a venda de cerca de 0,17% do patrimônio em CRI Galleria IV. No fechamento do mês, as operações compromissadas reversas representavam 2,4% do patrimônio, a um custo médio de CDI + 0,4%, utilizadas de forma pontual para complementar as alocações.
O desempenho do IRIM11 mostra como a composição da carteira e as novas alocações podem impactar os resultados de um FII. Para acompanhar outros fundos selecionados para diferentes estratégias, confira as carteiras recomendadas da Orion Research. Clique aqui e confira!
