O fundo imobiliário XPML11, com gestão da XP Vista, anunciou a distribuição de dividendos no valor de R$ 0,92 por cota, referente ao resultado de julho, mantendo o mesmo patamar mensal dos últimos 16 meses, desde abril de 2024. O pagamento está previsto para 25 de agosto.
Terão direito ao provento cotista com posição até o encerramento do pregão de 18 de agosto, data de corte. A partir do dia 19 de agosto, as cotas passam a ser negociadas ex-direito.
Com base na cotação de R$ 101,79 em 31 de julho, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal é de 0,9038%. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 11,04 por cota, com média mensal de R$ 0,9095 nos últimos dois anos.
Desempenho do XPML11 em junho
Embora a distribuição considere o desempenho de julho, o relátorio mensal do XPML11 ainda não foi divulgado. Em junho, o fundo registrou lucro de R$ 48,15 milhões, uma queda de 17,49% em relação a maio, quando o resultado foi de R$ 58,36 milhões.
No mesmo período, as receitas totalizaram R$ 57,374 milhões, com despesas de R$ 9,218 milhões. Já a distribuição mensal foi de R$ 52,183 milhões, o que equivale aos mesmos R$ 0,92 por cota.
O montante distribuído também inclui lucros não repassados dos dois fundos controlados, o FII Internacional Guarulhos, que detém participação no shopping de mesmo nome, e o NeoMall FII, com participação no Grand Plaza.
Patrimônio e portfólio
O patrimônio líquido do XPML11 está avaliado em R$ 6,6 bilhões, com 26 shopping centers em sua carteira e Área Bruta Locável (ABL) de cerca de 964 mil metros quadrados, distribuída entre mais de 5.000 lojas, somando aproximadamente R$ 7,9 bilhões em ativos.
A maior concentração dos imóveis está no Sudeste, que representa 75% da ABL. Em seguida, o Nordeste responde por 14%, enquanto o Norte e o Sul possuem, respectivamente, 7% e 5%.
