O Fiagro VGIA11, sob gestão da Valora, anunciou a distribuição de dividendos de R$ 0,15 por cota, referentes ao desempenho de outubro. O valor representa o maior patamar de rendimentos dos últimos 33 meses, desde fevereiro de 2023.
O pagamento será realizado em 19 de novembro, com direito aos investidores posicionados até 12 de novembro. A partir de 13 de novembro, as cotas passam a ser negociadas ex-direito.
Com base na cotação de R$ 9,43 no último pregão de outubro, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal é de 1,59%. Nos últimos 12 meses, o fundo acumula provento de R$ 0,11496496 por cota ao mês.
Segundo a legislação vigente, os dividendos do VGIA11 são isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas. Embora a distribuição tenha como base o resultado de outubro, o balanço mensal ainda não foi divulgado pela gestora.
VGIA11: Desempenho do Fiagro
No fechamento de setembro, o VGIA11 apresentava 80,9% do patrimônio líquido alocado, distribuído em 29 ativos, totalizando R$ 664,2 milhões investidos. O restante permanece em instrumentos de caixa, resultado de amortizações de parcelas relevantes de ativos do portfólio.
A Valora informou que o fundo possui operações em fase final de estruturação, suficientes para realocar integralmente os valores amortizados em novas oportunidades consideradas estratégicas.
Os investimentos do fundo possuem exposição em 25 estados brasileiros, ampliando a diversificação geográfica da carteira. Durante setembro o fundo registrou volume médio diário de negociação de R$ 1,6 milhão e encerrou o mês com 169.106 cotistas.
A reserva de rendimentos soma R$ 4,5 milhões, equivalente a R$ 0,05 por cota, e há potencial adicional de distribuição estimado em R$ 20,5 milhões, ou R$ 0,24 por cota, decorrente da reavaliação dos CRA Languiru, classificados com rating AAA.
Por fim, o portfólio do fundo segue adimplente e sem riscos relevantes identificados para os setores investidos na próxima safra. O VGIA11 mantém o foco na originação e aquisição de novos ativos, buscando diversificação e eficiência em sua estratégia de investimentos.
