O fundo imobiliário RSPD11, sob gestão da RB Capital, informou ao mercado, por meio de fato relevante, a realização de uma amortização extraordinária de capital no valor total de R$ 14 milhões, equivalente a R$ 93,95279543 por cota.
Segundo o comunicado, o pagamento será realizado em 31 de março, considerando os investidores com posição em 30 de janeiro, data de corte.
Ademais, o documento também destaca que a amortização não implica redução no número de cotas, mas gera impacto proporcional no patrimônio do fundo. A decisão foi tomada pela gestora nos termos da Cláusula 7 do Anexo Descritivo do Regulamento.
Prazo para envio do custo médio
De acordo com o fato relevante, para o correto tratamento fiscal da amortização, os investidores deverão informar à administradora o custo médio de aquisição das cotas dentro do prazo estipulado.
O período para envio das informações teve início em 4 de fevereiro e se encerra em 20 de março. Na sequência, a administradora fará a apuração dos dados entre 23 e 30 de março.
Já o pagamento da amortização está previsto para 31 de março, após a conclusão desse processo. Os cotistas receberão, por e-mail, um link para acessar a plataforma onde deverão informar o custo médio das cotas.
No entanto, caso o investidor não envie as informações dentro do prazo, o custo de aquisição será considerado como a menor cotação histórica do RSPD11 até a data de corte, equivalente a R$ 827,71.
Última distribuição do RSPD11
Em janeiro, o RSPD11 realizou a distribuição de R$ 3,01991128 por cota em dividendos, referente ao desempenho de dezembro. O pagamento foi efetuado em 15 de janeiro.
Tiveram direito os investidores com posição em 30 de dezembro, data de corte. A partir de 31 de dezembro, as cotas passaram a ser negociadas ex-direito.
Por fim, operações como amortizações extraordinárias exigem atenção redobrada do investidor, especialmente no aspecto fiscal e no impacto sobre o patrimônio. Assim, a Orion Research oferece carteiras recomendadas que ajudam a navegar diferentes estratégias dentro do universo de FIIs. Confira aqui!
