O fundo imobiliário RECR11, sob gestão do BRL Trust, anunciou a distribuição de R$ 0,7422 por cota em dividendos, referente aos resultados de setembro. O valor representa o menor provento dos últimos 12 meses.
O pagamento está previsto para 14 de outubro, com base na posição de cotistas no pregão de 7 de outubro, data de corte. A partir de 8 de outubro, as cotas passam a ser negociadas ex-direito.
Com base na cotação de R$ 80,73 registrada no último pregão de setembro, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal é de 0,919%. No acumulado dos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 12,0767 por cota, enquanto a média mensal dos últimos dois anos é de R$ 0,9059.
Conforme a legislação vigente, os dividendos de fundos imobiliários, como o RECR11, são isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que contribui para a atratividade do investimento.
RECR11: Carteira e operações
A carteira do RECR11 mantém foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que representavam 91% do patrimônio ao final de agosto. No mesmo período, fundos imobiliários respondiam por 4%, imóveis por 3%, e cotas de fundos de investimento por 2%.
Entre as operações mais relevantes do mês, destacam-se as aquisições de CRIs da Opea, Provincia, Habitsec, Habitasec e True, com taxas atreladas ao CDI + 4,95% e a indexadores reais variando entre IPCA + 7,5% e IPCA + 10%.
Quanto aos indexadores da carteira de CRIs, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) representa 60% da exposição, seguido por IPCA sem variação negativa (26%), CDI (10%), IGP-M (3%) e TR (0,1%), reforçando o perfil majoritariamente real da remuneração do portfólio.
Ao fim de agosto, o patrimônio do RECR11 era de R$ 2,4 bilhões, distribuído em R$ 2,177 bilhões em CRIs, R$ 90,5 milhões em FIIs, R$ 78,2 milhões em imóveis e R$ 53,4 milhões em cotas de fundos.
