O fundo imobiliário RECR11, com gestão da BRL Trust, divulgou os resultados de agosto, com receita total de R$ 23,588 milhões, proveniente de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) e Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), além de um ganho de marcação a mercado de R$ 16,895 milhões. O lucro líquido do período foi de R$ 20,666 milhões.
O desempenho, no entanto, não foi o suficiente para a distribuição de dividendos, que registrou o menor patamar desde outubro de 2024, com R$ 0,7815 por cota. O pagamento está previsto para 12 de setembro. Terão direito investidores com posição até 5 de setembro, data de corte.
Com base na cotação de R$ 81,90 no último pregão de agosto, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal foi de 0,954%. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 12,0767 por cota, o que representa rendimento de 11,45%. Já a média mensal dos últimos dois anos é de R$ 0,9043 por cota, abaixo da performance histórica recente do RECR11.
Segundo a administração, o desempenho mais fraco foi impactado pela menor quantidade de dias úteis em agosto, além da ausência de ganhos extraordinários, que estiveram presentes no mês anterior.
Carteira do RECR11
O RECR11 tem foco em gestão ativa e ativos de renda fixa com lastro no setor imobiliário, principalmente, em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), representando a maior porcentagem de participação em sua carteira.
Atualmente, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 2,332 bilhões, enquanto os ativos totais somam R$ 2,405 bilhões. Desse montante, 95% já está investido, distribuído em 96 operações de CRIs e em cotas de cinco FIIs.
Além disso, o fundo mantém R$ 92,21 milhões em cotas de FIIs, R$ 78,64 milhões em imóveis, R$ 58,19 milhões em fundos de liquidez diária e R$ 51,6 mil em outros ativos.
Entre as movimentações mais recentes, o RECR11 comprou novas cotas do CRI Ditolvo, da Província Securitizadora, no valor de R$ 2,87 milhões, com taxa de IPCA + 10% ao ano, e liquidou o CRI Gátria, no montante de R$ 107,9 mil.
