O fundo imobiliário RBRR11, sob gestão da Pátria Investimentos, divulgou ao mercado que irá distribuir R$ 0,90 por cota em dividendos, referentes ao desempenho de agosto, mantendo o mesmo patamar do último mês.
De acordo com o cronograma, o pagamento será efetuado em 17 de setembro, para investidores com posição no fundo em 10 de setembro, data de corte. A partir de 11 de setembro, as cotas passaram a ser negociadas na condição “ex-direito”.
Com base na cotação de R$ 74,01 no fechamento de agosto, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal do fundo é de aproximadamente 1,22%.
É importante ressaltar que, conforme a legislação vigente, os dividendos de fundos imobiliários como o RBRR11 são isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que eleva a atratividade do segmento.
Carteira atual do RBRR11
Embora os proventos tenham como base o resultado do RBRR11 em agosto, o balanço mensal do período ainda não foi divulgado. No relatório gerencial mais recente, referente a julho, o fundo contava com 95,3% do patrimônio alocado em ativos-alvo.
Do total, 94,2% estavam em CRIs e operações estruturadas, enquanto a exposição a outros FIIs correspondia a 1,1%. A carteira do FII reunia 99 CRIs e operações estruturadas, distribuídos por dez segmentos.
A maior exposição estava no setor logístico, com cerca de 34% da carteira de crédito, seguida por escritórios, com 26%, e operações pulverizadas, com 22%. Por região, São Paulo concentrava cerca de 67% dos CRIs, e o portfólio seguia fortemente ligado à inflação, com 99% da carteira indexada ao IPCA.
Estratégia de desinvestimento
Entre as movimentações relevantes do mês, o RBRR11 realizou a venda de R$ 15,8 milhões em cotas do RPRI11 e mais R$ 1 milhão em GAME11. A gestão informa que os desinvestimentos fazem parte da retirada de posições cujo risco deixou de ser aderente à estratégia atual.
Dessa forma, o RBRR11 abre espaço para futuras alocações mais compatíveis com o perfil pretendido, e restavam apenas três FIIs nessa parcela ao fim do mês.
Em paralelo, o fundo apresentou alteração no CRI Paes & Gregori Itaim. A remuneração passou de IPCA + 9,8% ao ano para CDI + 3,5% ao ano, e o vencimento foi alongado de junho de 2026 para junho de 2028.
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