O fundo imobiliário RECR11, sob gestão da Apex, divulgou ao mercado nesta terça-feira (10) que irá distribuir R$ 0,7636 por cota em dividendos aos cotistas, referente ao desempenho de outubro. O valor representa uma alta de 23,52% em relação ao mês anterior, quando o fundo distribuiu R$ 0,6182 por cota.
De acordo com o documento, o pagamento será feito em 16 de novembro, para investidores com posição no fundo em 9 de novembro, data de corte. A partir de 10 de novembro, as cotas passam a ser negociadas na condição “ex-direito”.
Além disso, com base na cotação de R$ 71,03 no fechamento de outubro, o dividend yield (rendimento de dividendos) mensal do fundo é de 1,08%.
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os dividendos de fundos imobiliários como o RECR11 são isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que contribui para a atratividade do segmento.
Situação da carteira do RECR11
No fechamento de outubro, 95% dos recursos da carteira do RECR11 estavam aplicados em ativos.
Entre eles, havia 99 operações de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), participações em seis fundos imobiliários e exposição ao imóvel comercial Morumbi Plaza, em São Paulo.
Dessa forma, os títulos de crédito imobiliário representavam 92% dos ativos, enquanto os investimentos em outros FIIs correspondiam a cerca de 3%. Já a incorporação imobiliária era responsável por 34% dos recebíveis, seguida por loteamentos, com 17%, hotéis, com 13%, e investimentos imobiliários, com 12%.
Na distribuição por indexadores, 79% da carteira de CRIs estava vinculada ao IPCA, incluindo operações com mecanismos de proteção contra variações negativas da inflação. Outros 18% estavam atrelados ao CDI.
Em paralelo, as garantias vinculadas às operações estavam distribuídas por 14 estados brasileiros, com maior concentração em São Paulo.
Compras e vendas do período
Além dos investimentos na carteira, o RECR11 também realizou movimentações em seu portfólio, incluindo a aplicação de R$ 22,39 milhões no CRI Mamucabo, remunerado pelo CDI acrescido de 4% ao ano.
No período, o fundo também investiu R$ 8,02 milhões no CRI FIT MCMV Realiza e R$ 4,27 milhões no CRI Ativos Residenciais Diversificados 2, além de realizar outras operações, como as aquisições dos CRIs VIC 5, Crediblue, Matarazzo Retail IV e Pulverizado Projetos Residenciais 2.
Por outro lado, o RECR11 realizou alienações que somaram cerca de R$ 22,22 milhões, distribuídas entre quatro operações. A maior delas envolveu a venda de R$ 20 milhões do CRI VIC FIT. Em paralelo, também houve a liquidação do CRI Pátio Malzoni da carteira, no valor de R$ 16,46 milhões.
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