O fundo imobiliário CPTS11, da Capitânia, anunciou nesta quarta-feira (11) que realizará o maior pagamento em 22 meses, no valor de R$ 0,087 por cota.
A distribuição será feita no dia 18 de junho para cotistas posicionados no fundo até o fim do pregão desta quarta-feira (11). Na quinta-feira (12), o FII passa a ser negociado sem direito ao benefício.
O valor é equivalente a um crescimento de 2,35% em relação ao mês anterior, quando distribuiu R$ 0,085 por cota. Entretanto, o balanço de maio ainda não foi divulgado, mas a gestão já teria antecipado suas expectativas para os rendimentos futuros.
Nos últimos 12 meses o CPTS11 já acumula distribuição total de R$ 0,923 por cota. Com base no valor de mercado das cotas no fechamento de maio, de R$ 7,39, o valor atual corresponde a um dividend yield (rendimento de dividendo) mensal de 1,177%.
Ainda considerando o preço de mercado, a gestão também divulgou o guidance dos próximos rendimentos, que aponta para distribuições mensais no patamar de R$ 0,08 por cota, com um dividend yield anualizado estimado em 13,39%. As possíveis variações do cenário possuem previsão que os rendimentos possam alcançar até R$ 0,09 por cota, ou recuar até R$ 0,07.
Migração do CPFF11 para o CPTS11
No dia 20 de junho o CPTS11 ganhará novos cotistas, já que investidores do CPFF11 que optaram por não migrar para o CPHH11 — todos com gestão da Capitânia — receberão as cotas do novo fundo.
A cisão parcial teve confirmação e divulgação em 24 de fevereiro deste ano, que deu opção de escolha para os investidores. O cronograma da cisão foi comunicado ao mercado em 13 de março.
Cotistas que optaram pela transferência receberam as cotas do CPHH11 no dia 4 de abril. Já os investidores restantes têm a conversão agendada para 20 de junho de 2025, segundo o cronograma.
