CPTS11 fez anúncio de valor e data de pagamento dos dividendos após o encerramento do pregão de hoje (12). Valor é 5,19% maior em comparação ao mês passado.
O CPTS11 divulgou um novo pagamento de dividendos para agostoo. O valor é de R$ 0,081 por cota, conforme comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (12).
O pagamento do rendimento será realizado no dia 19 de agosto de 2024. Aos cotistas que encerraram a sessão de hoje (12) com posição comprada no FII CPTS11. Isso significa que as cotas compradas a partir de amanhã não serão consideradas nesta distribuição.
Os dividendos do CPTS11 mostraram um aumento de 5,19% em relação ao mês anterior, quando distribuiu R$ 0,077 por cota.
Os rendimentos do ativo já somam R$ 0,861 por cota no intervalo de 12 meses. Considerando a cotação atual de R$ 8,24, o dividend yield (DY) anual do ativo é de 10,44%.
O valor atual se refere aos ganhos registrados em julho. Relativo ao mês de junho, o fundo tinha distribuído R$ 0,077 por cota. Até o momento, a distribuição acumulada em 2024 é de R$ 0,606 por cota.
Sobre o CPTS11
A empresa responsável pela administração do FII CPTS11 é o BTG Pactual. O FII começou em agosto de 2014, e desde então, vem aplicando sua tese de investimento em Papéis.
Um dos maiores FIIs de papel do mercado e o segundo com maior volume de cotas vendidas nos últimos dois meses, o CPTS11 tem patrimônio líquido de R$ 2,786 bilhões, com alocação prioritária em CRIs com remuneração atrelada ao IPCA com spread médio de 8,14%, além de exposição marginal ao CDI, com spread de 3,01%.
Em seu último resultado divulgado, o fundo apontou que sua liquidez diária é de R$ 6.950.299,63.
O CPTS11 faz parte da carteira teórica do IFIX com uma participação de 1,873%. E atualmente conta com 387.877 cotistas.
