O Fiagro AAZQ11, gerido pela AZ Quest, divulgou o balanço de agosto com receita de R$ 2,32 milhões, representando uma queda de cerca de 21,89% em relação ao mês anterior, quando registrou R$ 2,97 milhões.
Apesar da redução no resultado, a distribuição de dividendos permaneceu em R$ 0,10 por cota, paga em 12 de setembro para investidores posicionados em 29 de agosto, último pregão do mês.
Com base na cotação de R$ 7,53 na data de corte, o dividend yield (rendimento de dividendos) mensal foi de 1,33%. No acumulado dos últimos 12 meses, o rendimento é de 17,18%, equivalente a 115,29% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
Últimos 12 pagamentos do AAZQ11
| Data de corte | Data de pagamento | Valor (R$) |
|---|
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,10000000 |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,10000000 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,13500000 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,09500000 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,09500000 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,09500000 |
| 28/02/2025 | 18/03/2025 | 0,09500000 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | 0,09500000 |
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | 0,13000000 |
| 29/11/2024 | 13/12/2024 | 0,09500000 |
| 31/10/2024 | 14/11/2024 | 0,09500000 |
| 30/09/2024 | 14/10/2024 | 0,09500000 |
Detalhes dos resultados
A gestora destaca que o resultado foi impulsionado principalmente pela ampliação das alocações, incluindo operações em mercados mais líquidos e estruturas diretas. Essas movimentações permitiram ao fundo a utilização quase total de seus recursos. Entre os investimentos estão:
- CRA Expocacer, no volume de R$ 12 milhões (6,7% do PL), remunerado a CDI + 3,00% ao ano;
- CRA BRF, de R$ 7 milhões (3,4% do PL), a 102% do CDI;
- CRA UISA, de R$ 5,9 milhões (2,9% do PL), a CDI + 3,40% ao ano;
- CRA Lar Cooperativa, de R$ 3 milhões (1,4% do PL), a 106% do CDI;
- CRA Agroterenas, de R$ 2,2 milhões (1,1% do PL), a 105,25% do CDI.
No encerramento de agosto, o AAZQ11 contava com cerca de 99% do patrimônio líquido aplicado em ativos do agronegócio, com foco em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), representando 72% da carteira.
Os outros 23% estão alocados em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) ou Fiagros de direitos creditórios, alinhados à estratégia do fundo. A taxa líquida de carrego da carteira fechou em CDI + 1,91% ao ano.
