O fundo imobiliário VRTA11, gerido pela Fator, divulgou o balanço de agosto com resultado de R$ 11,8 milhões, representando um aumento de 30,12% em relação ao mês anterior, quando havia atingido R$ 9,07 milhões.
Com isso, o FII distribuiu R$ 0,85 por cota em dividendos. O pagamento foi realizado em 15 de setembro, para cotistas posicionados no último pregão de agosto, data de corte. O VRTA11 mantém ainda uma reserva de R$ 0,72 por cota, destinada a futuros pagamentos, reforçando a consistência dos proventos.
Considerando a cotação de R$ 75,87 em 29 de agosto, o dividend yield (rendimento de dividendos) mensal foi de 1,12%, equivalente a cerca de 113% do CDI, levando em conta o “gross up” de 15%. O fundo segue negociado com desconto, a 0,91x o valor patrimonial (P/VP).
Desempenho do VRTA11
Em agosto, o VRTA11 encerrou com caixa de R$ 28 milhões, correspondente a 2,1% do patrimônio líquido. Esse valor deverá ser destinado ao pagamento de dividendos e a novas aquisições. De acordo com a gestora, há ativos em fase final de análise que somam mais de R$ 50 milhões.
A carteira também passou por ajustes no período, incluindo a aquisição do CRI Epitácio por R$ 9,2 milhões, com remuneração de CDI + 4,0% ao ano. Além disso, ocorreram vendas de CRIs da Gafisa II por R$ 8,7 milhões, Patrimônio por R$ 1,7 milhão, e Residence Entreserras por R$ 5,8 milhões.
Outro destaque foi a quitação antecipada da negociação compromissada reversa de R$ 100,7 milhões, o que reduziu o nível de alavancagem do VRTA11. No fim de agosto, o saldo dessas operações era de R$ 67,4 milhões, com vencimento em dezembro de 2025 e custo de CDI + 0,74% ao ano.
Apesar da volatilidade recente no preço das cotas, a gestão reforçou que a maior parte dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) permanece adimplente e cumprindo os pagamentos normalmente.
