O fundo imobiliário CPTS11, gerido pela Capitânia S.A., anunciou a distribuição de R$ 0,085 por cota em dividendos. O pagamento será realizado em 17 de setembro. Terão direito os investidores posicionados até 10 de setembro, data de corte definida.
No entanto, o valor representa uma leve redução em relação ao mês anterior, quando foram pagos R$ 0,086 por cota, além de marcar o menor patamar dos últimos quatro meses. Considerando a cotação de R$ 7,45 registrada em 29 de agosto, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal ficou em 1,14%.
Segundo relatório da gestora, a expectativa para os próximos meses é de um patamar de R$ 0,085 por cota, levando em conta premissas de mercado e uma cotação de referência de R$ 7,28. Isso resultaria em um dividend yield anualizado de 14,95%.
Em cenário alternativos, a distribuição pode variar. No mais otimista, o fundo poderia alcançar R$ 0,095 por cota, equivalente a 16,83% ao ano. Já no cenário mais conservador, o valor cairia para R$ 0,075 por cota, representando 13,09% ao ano. A gestora também destacou que, até o fim de agosto, o fundo mantinha rendimento implícito de IPCA + 12,22% ao ano, já descontadas as taxas de administração e gestão.
Vale ressaltar que, segundo legislação vigente, proventos de fundos imobiliários como o CPTS11 são isentos de Imposto de Renda (IR), o que eleva a atratividade do FII.
CPTS11: Recentes resultados
Em julho, o fundo registrou resultado de R$ 0,084 por cota, mas distribuiu R$ 0,086, encerrando o mês com resultado acumulado de R$ 0,001 por cota.
No fim do período, a carteira do CPTS11 era formada por 18 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), representando 33,2% dos ativos, todos indexados ao IPCA, com taxa média de IPCA + 8,72% ao ano. O fundo não possui exposição a ativos atrelados ao CDI.
Além disso, os fundos imobiliários listados (FIIs) representam a maior parte do portfólio, com 83 fundos, que correspondem a 58,8% dos ativos totais. Desses, 86,2% são fundos de tijolo e 13,8% fundos de papel.
