O fundo imobiliário MXRF11, com gestão da XP Asset, registrou um lucro de R$ 44,608 milhões em maio, leve recuo de 1,02% ante o balanço de abril, quando alcançou R$ 45,066 milhões. No entanto, o FII ainda mantém seu desempenho operacional estável, com margens e receitas recorrentes.
Os números do período são resultados de uma receita total de R$ 47,849 milhões, descontando as despesas operacionais de R$ 3,24 milhões.
Mais especificamente, R$ 38,12 milhões são do desempenho do book de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), enquanto R$ 5 milhões são gerados pelos resultados de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). Ainda, os ganhos das permutas financeiras totalizaram R$ 3,9 milhões no mês.
Dividendos do MXRF11
Ainda em maio, os dividendos do MXRF11 atingiram R$ 43,732 milhões, ou R$ 0,10 por cota, com um dividend yield (rendimento de dividendo) correspondente a 102,89% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), com base na cotação de R$ 9,46 por cota no fechamento do mês.
Em julho, o valor se mantém, com pagamento marcado para o dia 14, o MXRF11 registrou um dividend yield mensal de 1,04%, considerando o último fechamento de junho, de R$ 9,62 por cota. Nos últimos 12 meses o FII já acumula 10,94% em rendimento.
Carteira e reserva
Com a inflação crescente, o MXRF11 acumulou uma reserva de correção monetária de R$ 35,59 milhões em sua carteira, equivalente a R$ 0,0814 por cota, garantindo parte do patrimônio em caso de perda de valor.
Em maio, o fundo imobiliário aumentou sua posição no CRI Econ II, aplicando R$ 7,91 milhões em investimentos. Entretanto, finalizou a venda de dois ativos, o BRF e o GPA II, estratégia comum para gestão de caixa e otimização de carteira.
Já nos FIIs, por outro lado, mantém uma alocação tática e estratégica, permitindo operações estruturadas semelhantes a CRIs, mas que, por questões operacionais, são implementadas como fundos imobiliários. Ainda assim, não houve nenhuma movimentação relevante durante o período, finalizando o mês com R$ 493,53 milhões em cotas de FIIs sob gestão.
