O Fiagro AAZQ11, da AZ Quest, anunciou nesta segunda-feira (30) a distribuição de dividendos de R$ 0,135 por cota. O pagamento está marcado para o dia 14 de julho, com data de corte no mesmo dia do anúncio, ou seja, apenas investidores que mantiveram a cota até o dia 30 de junho terão direito ao provento.
O valor é referente ao desempenho de junho e, com base na cotação do último fechamento do mês, representa um dividend yield (rendimento de dividendo) mensal de 1,82%.
Além disso, é importante ressaltar que esse rendimento é isento de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que torna o AAZQ11 mais atrativo.
AAZQ11 em maio
Mesmo que os resultados do mês anterior ainda não tenham sido divulgados, em maio o lucro líquido foi de R$ 2,72 milhões, impulsionado por amortizações extraordinárias, como a de R$ 3,17 milhões do FIDC Ura, e pela estratégia ativa de realocação da carteira.
Atualmente, 96,1% da carteira do AAZQ11 é alocada em ativos do agronegócio, principalmente em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), com 66,8%, e Fiagros de direitos creditórios (FIDCs), com 25%. O portfólio ainda possui carrego líquido médio de CDI + 1,73% ao ano, após impostos e taxas.
Os principais investimentos realizados em maio incluem a CRA Ubyfol, no valor de R$ 3,16 milhões, com remuneração de CDI + 4,00% ao ano, o Ecoagro Insumos FIAGRO, com aporte total de R$ 2,1 milhões, sendo R$ 1 milhão em cota mezanina a CDI + 6,50% e R$ 1,1 milhão em cota sênior a CDI + 4,50%, e o CRA J Macedo, no valor de R$ 2,27 milhões, com remuneração de CDI + 0,55% a.a.
Os ativos continuam perfomando conforme o projetado, com mais de 99,27% da carteira adimplente dentro de 90 dias. A AZ Quest planeja realizar novos investimentos nos próximos meses que estão, no momento, em fase de análise, negociação ou estruturação.
