O Fiagro VGIA11, da Valora Gestão, informou ao mercado a distribuição de R$ 0,14 por cota em dividendos, referente ao desempenho de novembro. O pagamento está previsto para o dia 17 de dezembro, considerando a posição dos investidores em 10 de dezembro, data de corte.
O valor representa uma queda de 6,67% em relação ao provento do mês anterior, quando o fundo distribuiu R$ 0,15 por cota, refletindo ajustes nas operações de crédito e no custo de oportunidade do portfólio. Ainda assim, o montante segue alinhado à política de dividendos do fundo.
Com base na cotação de R$ 9,71 no fechamento de novembro, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal é de 1,44%. Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os rendimentos distribuídos por fundos como o VGIA11 são isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas.
Performance do VGIA11
Em novembro, o VGIA11 registrou um resultado de R$ 12,842 milhões, o que representa uma queda de 25,98% em relação ao mês anterior, quando o lucro havia sido de R$ 17,35 milhões.
Ademais, esse desempenho foi impulsionado por uma receita total de R$ 13,9 milhões, frente a despesas operacionais de R$ 971,2 mil no período.
Além disso, o resultado corresponde a uma rentabilidade líquida de CDI + 5,7% ao ano quando comparada à cota patrimonial do mês anterior. Enquanto, considerando o preço médio de negociação das cotas no mercado secundário, a rentabilidade líquida foi equivalente a CDI + 5,5% ao ano.
Durante o mês, o fundo realizou novos aportes, com destaque para a aquisição de R$ 11 milhões da CPR-F Sérgio Barzotto, operação com remuneração atrelada a CDI + 4,35% ao ano.
Ao final de novembro, o VGIA11 apresentou uma posição elevada de caixa, resultado das amortizações relevantes recebidas de ativos que compõem o portfólio. Para o mês seguinte, segundo a gestão, os recursos já possuem destinação definida.
Por fim, o fundo encerrou o período com 84% do patrimônio líquido investido. O portfólio estava distribuído em 30 ativos, totalizando R$ 723,1 milhões aplicados, enquanto o saldo remanescente permaneceu alocado em instrumentos de caixa.
