O fundo de investimentos em infraestrutura SNID11, gerenciado pela Suno Asset, reiterou a distribuição de dividendos em R$ 0,11 por cota em março, mesma quantia paga no mês anterior.
O valor equivale a 123,3% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) do período, ou 159% caso considere o gross-up, sinalizador que simula rendimento bruto dos produtos isentos do Imposto de Renda (IR).
De acordo com a Suno, o processo foi realizado a um custo de CDI + 0,90%, diferente do carrego atual da carteira marcada a mercado, sendo de CDI + 4,57%. Com isso, manter os papéis ao invés de vende-los, poderá ter um maior rendimento para o cotista.
Os investidores que receberam o pagamento referente ao mês passado nesta terça-feira (25), foram os que mantiveram suas cotas até o pregão do dia 14 de março.
O preço das cotas em fevereiro foram de R$ 9,75, rendimento mensal de aproximadamente 1,128% para março. O fundo distribuiu R$ 1,23 por cota nos últimos 12 meses.
Resultados do SNID11
Em 2024 a estratégia do Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) SNID11 foi concentrada em aproveitamento sobre a taxa Selic, que estava 13,25% ao ano, e o momento díficil do crédito no mercado.
Já em relação aos dados patrimôniais, o fundo acumula retorno de 27,6% na cota de mercado com reinvestimento dos rendimentos, desde o começo das operações. Com o impacto do gross-up, esse retorno aumentou 5,8 pontos percentuais (p.p), chegando a 33,4%. Ultrapassando os números do CDI, de 26,2%, o Indíce Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) + IMA-B, com 25,0%, e o IDA-DI no total de 31,1%.
Os impactos positivos destinados a esse desempenho se deram devido uma alocação estratégica e diversificada do portfólio, incluindo o uso de derivativos para vincular parte dos ativos ao CDI, e apesar da boa operação, o volume financeiro negociado acabou tendo uma queda comparado a janeiro, somando R$ 1,3 milhão, com média diária de R$ 65 mil.
